| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 1 549.00 | 1 495.00 | 3 045.00 |
AH Fonds commercial | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AN Terrains | 56 885.00 | 39 464.00 | 17 421.00 | 56 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 171.00 | 78 329.00 | 25 842.00 | 104 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 990.00 | 473 948.00 | 140 041.00 | 613 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 352.00 | 593 684.00 | 319 668.00 | 913 352.00 |
BT Marchandises | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CF Disponibilités | 237 825.00 | | 237 825.00 | 237 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 543.00 | | 588 543.00 | 588 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 896.00 | 593 684.00 | 908 211.00 | 1 501 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 528 160.00 | 623 300.00 | | 528 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 265.00 | 39 563.00 | | 86 265.00 |
DL TOTAL (I) | 622 675.00 | 671 114.00 | | 622 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 542.00 | 31 212.00 | | 14 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 141 202.00 | | 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 141.00 | 172 811.00 | | 193 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 820.00 | 69 210.00 | | 67 820.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 11 130.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 535.00 | 425 566.00 | | 285 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 211.00 | 1 096 680.00 | | 908 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 129.00 | 411 024.00 | | 282 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 668.00 | | 2 309 668.00 | 2 309 668.00 |
FD Production vendue biens | -334.00 | | -334.00 | -334.00 |
FG Production vendue services | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 187.00 | | 2 312 187.00 | 2 312 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 585.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | 27 500.00 | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 32 638.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 32 638.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | -5 138.00 | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | 2 391.00 | | 18 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 770.00 | 2 436 232.00 | | 2 316 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 504.00 | 2 396 668.00 | | 2 230 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 265.00 | 39 563.00 | | 86 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 703.00 | | 5 167.00 | 1 001 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 518.00 | 913 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 116 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 258.00 | 775 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 150.00 | | 155.00 | 868 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 730.00 | | 5 012.00 | 16 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 586.00 | 54 585.00 | 93 488.00 | 632 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 532.00 | 230.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 946.00 | 54 053.00 | 93 258.00 | 630 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 141.00 | 193 141.00 | | 193 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542.00 | 11 176.00 | 3 365.00 | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 494.00 | 282 129.00 | 3 365.00 | 285 494.00 |