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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 315.00 | 79 515.00 | 11 800.00 | 91 315.00 |
AH Fonds commercial | 482 056.00 | | 482 056.00 | 482 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 630.00 | 25 761.00 | 21 869.00 | 47 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 881.00 | 167 148.00 | 189 732.00 | 356 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BF Prêts | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 826.00 | 289 606.00 | 895 220.00 | 1 184 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 884.00 | 42 755.00 | 28 129.00 | 70 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 170.00 | | 589 170.00 | 589 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 834.00 | | 2 805 834.00 | 2 805 834.00 |
BZ Autres créances | 349 188.00 | | 349 188.00 | 349 188.00 |
CF Disponibilités | 232 545.00 | | 232 545.00 | 232 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 500.00 | 42 755.00 | 4 099 745.00 | 4 142 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 326.00 | 332 361.00 | 4 994 965.00 | 5 327 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 139.00 | 17 181.00 | 40 958.00 | 58 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
DH Report à nouveau | 60 567.00 | -12 806.00 | | 60 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 523.00 | 160 873.00 | | 88 523.00 |
DL TOTAL (I) | 369 348.00 | 368 325.00 | | 369 348.00 |
DP Provisions pour risques | 128 203.00 | 98 000.00 | | 128 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 203.00 | 98 000.00 | | 128 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 769.00 | 490 579.00 | | 406 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 500.00 | 1 158.00 | | 154 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 698.00 | 681 232.00 | | 905 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 132.00 | 735 597.00 | | 901 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 2 005 055.00 | 615 579.00 | | 2 005 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 014.00 | 109 390.00 | | 122 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 414.00 | 2 633 534.00 | | 4 497 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 965.00 | 3 099 859.00 | | 4 994 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098.00 | 2 247 013.00 | | 4 042 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 831.00 | 10 638.00 | 115 470.00 | 104 831.00 |
FD Production vendue biens | 2 698 998.00 | 1 547 896.00 | 4 246 894.00 | 2 698 998.00 |
FG Production vendue services | 2 501 334.00 | 37 338.00 | 2 538 673.00 | 2 501 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 305 164.00 | 1 595 873.00 | 6 901 037.00 | 5 305 164.00 |
FM Production stockée | | | 85 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 793.00 | 64 720.00 | | 27 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 7 000.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252.00 | 7 000.00 | | 10 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 999.00 | 3 612.00 | | 28 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 999.00 | 3 612.00 | | 28 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 747.00 | 3 388.00 | | -18 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | -78 818.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 963.00 | 6 863 013.00 | | 7 241 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 439.00 | 6 702 140.00 | | 7 153 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 523.00 | 160 873.00 | | 88 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 047.00 | 15 536.00 | | 19 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 664.00 | | 587 802.00 | 808 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | 46 239.00 | 11 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 399.00 | 96 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 640.00 | 1 184 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 239.00 | 625 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 002.00 | 405 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 220.00 | | 338 021.00 | 343 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 503.00 | | 99 086.00 | 350 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 041.00 | | 104 456.00 | 103 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 783.00 | 88 824.00 | 14 002.00 | 214 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 966.00 | 13 215.00 | | 3 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 704.00 | 21 811.00 | | 57 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 113.00 | 53 798.00 | 14 002.00 | 153 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | 128 203.00 | 98 000.00 | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 549.00 | 42 755.00 | 58 549.00 | 58 549.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 750.00 | 1 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 549.00 | 44 505.00 | 60 299.00 | 58 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 549.00 | 172 708.00 | 158 299.00 | 156 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 708.00 | 158 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 698.00 | 905 698.00 | | 905 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 263.00 | 346 263.00 | | 346 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 969.00 | 308 969.00 | | 308 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 016.00 | 1 190 016.00 | | 1 190 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 014.00 | 122 014.00 | | 122 014.00 |
UP Prêts | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 001.00 | 44 137.00 | | 46 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 834.00 | | | 2 805 834.00 |
VB T. V. A. | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VC Groupe et associés | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 644.00 | 104 827.00 | 300 817.00 | 405 644.00 |
VI Groupe et associés | 815 039.00 | 815 039.00 | | 815 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 816.00 | | | 177 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 813.00 | 3 238 275.00 | 33 538.00 | 3 271 813.00 |
VW T.V.A. | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 914.00 | 4 042 098.00 | 300 817.00 | 4 342 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 232.00 | 46 062.00 | | 46 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509 384.00 | 356 164.00 | | 509 384.00 |
ST Autres comptes | 442 983.00 | 349 305.00 | | 442 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 482.00 | 120 668.00 | | 144 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 32.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 201.00 | 41 328.00 | | 48 201.00 |
YT Sous‐traitance | 772 158.00 | 402 841.00 | | 772 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 321.00 | 71 234.00 | | 227 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 673.00 | 35 570.00 | | 48 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 905.00 | 81 632.00 | | 94 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 888.00 | 1 059 792.00 | | 1 007 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 897.00 | 752 007.00 | | 635 897.00 |
ZE Dividendes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 328.00 | 1 300 213.00 | | 2 096 328.00 |