| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 027.00 | 116 156.00 | 6 871.00 | 123 027.00 |
AH Fonds commercial | 582 056.00 | | 582 056.00 | 582 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 117 830.00 | 92 547.00 | 25 283.00 | 117 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 729.00 | 644 684.00 | 216 044.00 | 860 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 108.00 | 254 464.00 | 56 644.00 | 311 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BF Prêts | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 291.00 | 1 802 381.00 | 1 342 910.00 | 3 145 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 518.00 | 14 686.00 | 107 833.00 | 122 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 440.00 | | 2 594 440.00 | 2 594 440.00 |
BZ Autres créances | 1 175 580.00 | | 1 175 580.00 | 1 175 580.00 |
CF Disponibilités | 751 605.00 | | 751 605.00 | 751 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 930.00 | 14 686.00 | 4 762 244.00 | 4 776 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 220.00 | 1 817 067.00 | 6 105 153.00 | 7 922 220.00 |
CU Autres participations | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 985 280.00 | 694 530.00 | 290 750.00 | 985 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 612 619.00 | 584 475.00 | | 612 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 855.00 | 28 144.00 | | 273 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 473.00 | 1 492 619.00 | | 1 766 473.00 |
DP Provisions pour risques | 27 702.00 | 22 840.00 | | 27 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 702.00 | 22 840.00 | | 27 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 499.00 | 1 241 521.00 | | 1 158 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710 083.00 | 17 859.00 | | 710 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 017.00 | 380 842.00 | | 1 050 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 942.00 | 1 376 691.00 | | 1 302 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 036.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 637.00 | 8 105.00 | | 87 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 978.00 | 3 027 055.00 | | 4 310 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 153.00 | 4 542 514.00 | | 6 105 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 223.00 | 39 854.00 | 71 077.00 | 31 223.00 |
FD Production vendue biens | 5 024 272.00 | 740 625.00 | 5 764 897.00 | 5 024 272.00 |
FG Production vendue services | 4 193 358.00 | 1 069.00 | 4 194 427.00 | 4 193 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 248 854.00 | 781 548.00 | 10 030 402.00 | 9 248 854.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 106 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 702.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 2 801.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 2 801.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856.00 | 256.00 | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 256.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | 2 545.00 | | -1 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 747.00 | -33 743.00 | | -26 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 117 261.00 | 8 503 772.00 | | 10 117 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 406.00 | 8 475 628.00 | | 9 843 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 855.00 | 28 144.00 | | 273 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 138.00 | | 226 877.00 | 3 100 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 814 905.00 | | 170 375.00 | 814 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 725.00 | 3 145 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 985 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 375.00 | 705 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 1 289 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 458.00 | | | 875 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 065.00 | | 31 952.00 | 1 269 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 710.00 | | 24 551.00 | 140 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 782.00 | 414 093.00 | 7 494.00 | 1 395 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 112.00 | 219 418.00 | | 475 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 342.00 | 10 814.00 | | 105 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 328.00 | 183 861.00 | 7 494.00 | 815 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 840.00 | 27 702.00 | 22 840.00 | 22 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 618.00 | 14 686.00 | 36 618.00 | 36 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 618.00 | 14 686.00 | 36 618.00 | 36 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 458.00 | 42 388.00 | 59 458.00 | 59 458.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 388.00 | 59 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 017.00 | 1 050 017.00 | | 1 050 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 675.00 | 482 675.00 | | 482 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 795.00 | 406 211.00 | 102 584.00 | 508 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
UP Prêts | 77 245.00 | | 77 245.00 | 77 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 240.00 | 39 876.00 | 34 364.00 | 74 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 440.00 | 2 594 440.00 | | 2 594 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 354.00 | 1 059 354.00 | | 1 059 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 000.00 | 178 000.00 | 928 000.00 | 1 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
VP Divers | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 323.00 | 3 851 714.00 | 111 609.00 | 3 963 323.00 |
VW T.V.A. | 281 222.00 | 230 899.00 | 50 323.00 | 281 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 895.00 | 2 469 988.00 | 1 080 907.00 | 3 600 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |