| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 803.00 | 123 224.00 | 579.00 | 123 803.00 |
AH Fonds commercial | 582 056.00 | | 582 056.00 | 582 056.00 |
AP Constructions | 121 920.00 | 103 588.00 | 18 331.00 | 121 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 941.00 | 787 551.00 | 82 389.00 | 869 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 595.00 | 267 932.00 | 89 663.00 | 357 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BF Prêts | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 906.00 | 2 142 034.00 | 1 083 872.00 | 3 225 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 798.00 | 22 780.00 | 153 018.00 | 175 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 622.00 | | 2 962 622.00 | 2 962 622.00 |
BZ Autres créances | 609 680.00 | | 609 680.00 | 609 680.00 |
CF Disponibilités | 476 736.00 | | 476 736.00 | 476 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 793.00 | 22 780.00 | 4 328 013.00 | 4 350 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 700.00 | 2 164 814.00 | 5 411 885.00 | 7 576 700.00 |
CU Autres participations | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 985 280.00 | 859 736.00 | 125 543.00 | 985 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 886 473.00 | 612 618.00 | | 886 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 493.00 | 273 854.00 | | -367 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 979.00 | 1 766 473.00 | | 1 398 979.00 |
DP Provisions pour risques | 98 065.00 | 27 702.00 | | 98 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 541.00 | 27 702.00 | | 180 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 990.00 | 1 158 499.00 | | 1 131 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 816.00 | 710 082.00 | | 882 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 414.00 | 1 050 016.00 | | 806 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 157.00 | 1 302 941.00 | | 985 157.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 1 800.00 | | 8 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 920.00 | 87 636.00 | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 364.00 | 4 310 978.00 | | 3 832 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 885.00 | 6 105 153.00 | | 5 411 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 838.00 | 2 469 988.00 | | 2 012 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 873.00 | 3 378.00 | 63 251.00 | 59 873.00 |
FD Production vendue biens | 3 900 452.00 | 2 335 964.00 | 6 236 416.00 | 3 900 452.00 |
FG Production vendue services | 3 159 939.00 | 20 485.00 | 3 180 424.00 | 3 159 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 264.00 | 2 359 827.00 | 9 480 092.00 | 7 120 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 591 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 065.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 1 002.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 1 902.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 477.00 | | | 123 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 476.00 | | | 82 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 953.00 | 3 856.00 | | 205 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 253.00 | -1 954.00 | | -201 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 605 503.00 | 10 117 260.00 | | 9 605 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 996.00 | 9 843 406.00 | | 9 972 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 493.00 | 273 854.00 | | -367 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 465.00 | 19 163.00 | | 17 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 290.00 | | 104 118.00 | 3 145 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 985 280.00 | | | 985 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 503.00 | 3 225 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 985 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 503.00 | 1 349 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 083.00 | | 776.00 | 705 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 666.00 | | 83 293.00 | 1 289 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 260.00 | | 20 048.00 | 165 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 381.00 | 363 155.00 | 23 503.00 | 1 802 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 529.00 | 165 206.00 | | 694 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 156.00 | 7 068.00 | | 116 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 694.00 | 190 881.00 | 23 503.00 | 991 694.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 702.00 | 180 541.00 | 27 702.00 | 27 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 685.00 | 22 780.00 | 14 685.00 | 14 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 685.00 | 22 780.00 | 14 685.00 | 14 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 387.00 | 203 322.00 | 42 387.00 | 42 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 845.00 | 42 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 414.00 | 806 414.00 | | 806 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 103.00 | 445 103.00 | | 445 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 853.00 | 370 853.00 | | 370 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UP Prêts | 88 665.00 | | 88 665.00 | 88 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 869.00 | 47 505.00 | 34 364.00 | 81 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 622.00 | 2 962 622.00 | | 2 962 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VC Groupe et associés | 506 562.00 | 506 562.00 | | 506 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 000.00 | 193 291.00 | 911 709.00 | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 652.00 | 3 662 623.00 | 123 029.00 | 3 785 652.00 |
VW T.V.A. | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 547.00 | 2 012 838.00 | 911 709.00 | 2 949 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 046.00 | 57 551.00 | | 58 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 682 805.00 | 517 110.00 | | 682 805.00 |
ST Autres comptes | 642 388.00 | 576 684.00 | | 642 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 915.00 | 244 867.00 | | 252 915.00 |
YT Sous‐traitance | 2 688 302.00 | 2 671 778.00 | | 2 688 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 407.00 | 84 153.00 | | 92 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 687.00 | 55 822.00 | | 39 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 734.00 | 113 373.00 | | 97 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 467 681.00 | 1 653 381.00 | | 1 467 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139 946.00 | 996 993.00 | | 1 139 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 358 818.00 | 4 094 594.00 | | 4 358 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |