| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 027.00 | 105 342.00 | 17 685.00 | 123 027.00 |
AH Fonds commercial | 582 056.00 | | 582 056.00 | 582 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
AP Constructions | 117 830.00 | 81 281.00 | 36 549.00 | 117 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 272.00 | 505 533.00 | 333 738.00 | 839 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 963.00 | 228 514.00 | 83 450.00 | 311 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BF Prêts | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 138.00 | 1 395 782.00 | 1 704 357.00 | 3 100 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 559.00 | 36 618.00 | 55 941.00 | 92 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 876.00 | | 997 876.00 | 997 876.00 |
BZ Autres créances | 644 989.00 | | 644 989.00 | 644 989.00 |
CF Disponibilités | 1 104 439.00 | | 1 104 439.00 | 1 104 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 775.00 | 36 618.00 | 2 838 157.00 | 2 874 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 914.00 | 1 432 400.00 | 4 542 514.00 | 5 974 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 814 905.00 | 475 112.00 | 339 793.00 | 814 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 584 475.00 | 404 958.00 | | 584 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | 179 516.00 | | 28 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 619.00 | 1 464 475.00 | | 1 492 619.00 |
DP Provisions pour risques | 22 840.00 | 34 700.00 | | 22 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 840.00 | 34 700.00 | | 22 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 521.00 | 909 307.00 | | 1 241 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 859.00 | 236 150.00 | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 842.00 | 995 496.00 | | 380 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 691.00 | 1 069 122.00 | | 1 376 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 27 430.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 105.00 | 72 798.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 055.00 | 3 310 302.00 | | 3 027 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 514.00 | 4 809 477.00 | | 4 542 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 462.00 | 16 644.00 | 60 106.00 | 43 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 661 559.00 | 1 538 258.00 | 4 199 817.00 | 2 661 559.00 |
FG Production vendue services | 3 778 940.00 | 210 452.00 | 3 989 392.00 | 3 778 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 961.00 | 1 765 353.00 | 8 249 315.00 | 6 483 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 840.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801.00 | 5 353.00 | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 37 803.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 430.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 31 915.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | 5 888.00 | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 743.00 | -41 518.00 | | -33 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 503 772.00 | 8 799 328.00 | | 8 503 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 628.00 | 8 619 812.00 | | 8 475 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 144.00 | 179 516.00 | | 28 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 765.00 | | 673 211.00 | 2 935 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666 914.00 | | 295 982.00 | 666 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 646.00 | 140 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 991.00 | 360 847.00 | 3 100 138.00 | 147 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 147 991.00 | 814 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 991.00 | 170 375.00 | 875 458.00 | 147 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 1 269 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 469.00 | | 341 355.00 | 852 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 728.00 | | 25 172.00 | 1 265 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 655.00 | | 10 702.00 | 150 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 207.00 | 398 153.00 | 21 578.00 | 1 019 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 674.00 | 195 438.00 | | 279 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 637.00 | 11 705.00 | | 93 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 895.00 | 191 011.00 | 21 578.00 | 645 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 700.00 | 22 840.00 | 34 700.00 | 34 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 601.00 | 36 618.00 | 4 601.00 | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 601.00 | 36 618.00 | 4 601.00 | 4 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 301.00 | 59 458.00 | 39 301.00 | 39 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 458.00 | 39 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 842.00 | 380 842.00 | | 380 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 238.00 | 365 691.00 | 84 547.00 | 450 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 977.00 | 455 977.00 | | 455 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UP Prêts | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
UX Autres créances clients | 997 876.00 | 997 876.00 | | 997 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VC Groupe et associés | 489 466.00 | 489 466.00 | | 489 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 652.00 | 145 942.00 | 971 631.00 | 1 231 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VP Divers | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 053.00 | 30 632.00 | 2 421.00 | 33 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 467.00 | 126 467.00 | | 126 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 733.00 | 1 789 733.00 | | 1 789 733.00 |
VW T.V.A. | 437 424.00 | 317 751.00 | 119 673.00 | 437 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 196.00 | 1 716 845.00 | 1 178 272.00 | 3 009 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |