| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 315.00 | 91 063.00 | 252.00 | 91 315.00 |
AH Fonds commercial | 482 056.00 | | 482 056.00 | 482 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 731.00 | | 192 731.00 | 192 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 301.00 | 100 021.00 | 630 280.00 | 730 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 469.00 | 217 810.00 | 163 659.00 | 381 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BF Prêts | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 363.00 | 456 499.00 | 1 604 864.00 | 2 061 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 682.00 | 43 770.00 | 12 912.00 | 56 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 027.00 | | 1 465 027.00 | 1 465 027.00 |
BZ Autres créances | 236 738.00 | | 236 738.00 | 236 738.00 |
CF Disponibilités | 196 832.00 | | 196 832.00 | 196 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 436.00 | 43 770.00 | 1 952 666.00 | 1 996 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 800.00 | 500 269.00 | 3 557 531.00 | 4 057 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 770.00 | 47 606.00 | 62 164.00 | 109 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 200 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
DH Report à nouveau | 99 090.00 | 60 567.00 | | 99 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 125.00 | 88 523.00 | | 181 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 473.00 | 369 348.00 | | 1 100 473.00 |
DP Provisions pour risques | 7 484.00 | 128 203.00 | | 7 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 484.00 | 128 203.00 | | 7 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 317.00 | 406 769.00 | | 543 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 523.00 | 905 698.00 | | 623 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 430.00 | 901 132.00 | | 897 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 2 246.00 | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 299 337.00 | 2 005 055.00 | | 299 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 451.00 | 122 014.00 | | 84 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 574.00 | 4 497 414.00 | | 2 449 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 531.00 | 4 994 965.00 | | 3 557 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 101.00 | 4 042 098.00 | | 2 014 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 592.00 | 43 517.00 | 241 109.00 | 197 592.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 873.00 | 1 359 336.00 | 2 480 209.00 | 1 120 873.00 |
FG Production vendue services | 3 605 175.00 | 44 297.00 | 3 649 472.00 | 3 605 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 640.00 | 1 447 150.00 | 6 370 789.00 | 4 923 640.00 |
FM Production stockée | | | 93 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 072.00 | 27 793.00 | | 59 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | 2 300.00 | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 10 252.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 28 999.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | -18 747.00 | | 3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 000.00 | -40 000.00 | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 556.00 | 7 241 963.00 | | 6 892 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 431.00 | 7 153 439.00 | | 6 711 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 125.00 | 88 523.00 | | 181 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 434.00 | 19 047.00 | | 18 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 826.00 | | 1 033 834.00 | 1 184 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 139.00 | | 51 631.00 | 58 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 868.00 | 73 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 297.00 | 2 061 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 631.00 | 766 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 1 111 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 002.00 | | 192 731.00 | 625 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 587.00 | | 716 980.00 | 405 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 098.00 | | 72 493.00 | 96 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 605.00 | 166 894.00 | | 289 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 181.00 | 30 425.00 | | 17 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 515.00 | 11 547.00 | | 79 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 909.00 | 124 921.00 | | 192 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 755.00 | 43 770.00 | 42 755.00 | 42 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 958.00 | 51 254.00 | 170 958.00 | 170 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 958.00 | 51 254.00 | 170 958.00 | 170 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 523.00 | 623 523.00 | | 623 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 085.00 | 381 085.00 | | 381 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 787.00 | 339 787.00 | | 339 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 516.00 | 704 516.00 | | 704 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
UP Prêts | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 552.00 | 23 388.00 | | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 118.00 | | | 2 168 118.00 |
VB T. V. A. | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VP Divers | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 258.00 | 2 464 423.00 | 39 835.00 | 2 504 258.00 |
VW T.V.A. | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 665.00 | 2 717 192.00 | 327 473.00 | 3 152 665.00 |