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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 131.00 | 310 131.00 | | 310 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 984.00 | 5 760.00 | 29 224.00 | 34 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 8 729.00 | 844.00 | 9 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 309.00 | 346 672.00 | 107 637.00 | 454 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 755.00 | 224.00 | 64 531.00 | 64 755.00 |
BZ Autres créances | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 089.00 | 224.00 | 102 865.00 | 103 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 957.00 | 346 896.00 | 216 060.00 | 562 957.00 |
CU Autres participations | 82 879.00 | 19 240.00 | 63 639.00 | 82 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DH Report à nouveau | -360 770.00 | -310 612.00 | | -360 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 504.00 | -50 157.00 | | 93 504.00 |
DL TOTAL (I) | -193 311.00 | -286 816.00 | | -193 311.00 |
DP Provisions pour risques | 5 557.00 | 25 393.00 | | 5 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 557.00 | 25 393.00 | | 5 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 172.00 | 319 482.00 | | 205 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 415.00 | 58 104.00 | | 54 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 476.00 | 78 288.00 | | 55 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | 33 076.00 | | 40 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 972.00 | 45 808.00 | | 45 972.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 814.00 | 536 100.00 | | 403 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 060.00 | 274 677.00 | | 216 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 949.00 | 536 100.00 | | 268 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
FG Production vendue services | 197 778.00 | 7 050.00 | 204 828.00 | 197 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 672.00 | 7 050.00 | 262 722.00 | 255 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 558.00 | -17 332.00 | | -28 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 504.00 | -50 157.00 | | 93 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 873.00 | | 35 858.00 | 462 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 131.00 | | | 310 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | 96 809.00 | 12 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 422.00 | | 454 309.00 | 44 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 182.00 | | 44 559.00 | 32 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | | 35 858.00 | 40 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 915.00 | 6 515.00 | | 320 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 131.00 | | | 310 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | 6 515.00 | | 7 974.00 |