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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 131.00 | 310 131.00 | | 310 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AP Constructions | 1 214.00 | 752.00 | 461.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 894.00 | 9 917.00 | 976.00 | 10 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 139.00 | 323 611.00 | 12 527.00 | 336 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BZ Autres créances | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CF Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 061.00 | 323 611.00 | 94 450.00 | 418 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DH Report à nouveau | -157 445.00 | -152 836.00 | | -157 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | -4 609.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | -64 831.00 | -83 491.00 | | -64 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 937.00 | 44 055.00 | | 21 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 289.00 | 51 691.00 | | 54 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 812.00 | 51 078.00 | | 59 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 901.00 | 36 404.00 | | 21 901.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 281.00 | 184 568.00 | | 159 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 450.00 | 101 076.00 | | 94 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FG Production vendue services | 179 909.00 | | 179 909.00 | 179 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 713.00 | | 181 713.00 | 181 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 438.00 | -34 295.00 | | -28 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 980.00 | 216 358.00 | | 181 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 320.00 | 220 967.00 | | 163 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | -4 609.00 | | 18 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |