| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 187.00 | 514.00 | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 074.00 | 500.00 | 9 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 307.00 | 322 202.00 | 12 104.00 | 334 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
BZ Autres créances | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CF Disponibilités | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 993.00 | | 167 993.00 | 167 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 300.00 | 322 202.00 | 180 097.00 | 502 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 131.00 | 310 131.00 | | 310 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DH Report à nouveau | -267 265.00 | -360 770.00 | | -267 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 063.00 | 93 504.00 | | 110 063.00 |
DL TOTAL (I) | -83 248.00 | -193 311.00 | | -83 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 332.00 | 205 172.00 | | 92 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 638.00 | 54 415.00 | | 48 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 236.00 | 55 476.00 | | 73 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 626.00 | 40 320.00 | | 46 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 972.00 | | |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173.00 | 1 118.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 346.00 | 403 814.00 | | 263 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 097.00 | 216 060.00 | | 180 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 922.00 | 268 949.00 | | 201 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 374.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 900.00 | | 131 900.00 | 131 900.00 |
FG Production vendue services | 175 632.00 | 3 525.00 | 179 157.00 | 175 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 532.00 | 3 525.00 | 311 057.00 | 307 532.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 069.00 | | | -53 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 491.00 | -28 558.00 | | -25 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 620.00 | 371 951.00 | | 472 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 557.00 | 278 447.00 | | 362 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 063.00 | 93 504.00 | | 110 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 432.00 | 29 054.00 | 34 283.00 | 327 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 29 054.00 | 34 283.00 | 14 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 332.00 | 28 908.00 | 61 424.00 | 90 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 755.00 | | | 101 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 345.00 | 201 921.00 | 61 424.00 | 263 345.00 |