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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 948.00 | 265.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 726.00 | 10 385.00 | 1 341.00 | 11 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 971.00 | 324 274.00 | 12 697.00 | 336 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 132 229.00 | | 132 229.00 | 132 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 240.00 | 324 274.00 | 228 965.00 | 553 240.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 131.00 | 310 131.00 | | 310 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DH Report à nouveau | -138 785.00 | | | -138 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
DL TOTAL (I) | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 965.00 | | | 228 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 590.00 | | 305 590.00 | 305 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 590.00 | | 305 590.00 | 305 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 145.00 | | | -14 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 602.00 | | | 313 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 139.00 | | 832.00 | 336 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 131.00 | | | 310 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108.00 | | 832.00 | 12 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 611.00 | 662.00 | | 323 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 131.00 | | | 310 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | 662.00 | | 10 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 715.00 | 57 675.00 | 9 040.00 | 66 715.00 |
VW T.V.A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 316.00 | 151 316.00 | | 151 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
ST Autres comptes | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |