| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702.00 | 328.00 | 374.00 | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 418.00 | 155.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 307.00 | 322 687.00 | 11 619.00 | 334 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
BZ Autres créances | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 118.00 | 322 687.00 | 121 430.00 | 444 118.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 131.00 | 310 131.00 | | 310 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DH Report à nouveau | -157 202.00 | -267 265.00 | | -157 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | 110 063.00 | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | -78 882.00 | -83 248.00 | | -78 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 799.00 | 92 332.00 | | 71 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 210.00 | 48 638.00 | | 46 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 73 236.00 | | 43 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 864.00 | 46 626.00 | | 37 864.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 312.00 | 263 346.00 | | 200 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 430.00 | 180 097.00 | | 121 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 922.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FG Production vendue services | 198 875.00 | | 198 875.00 | 198 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 625.00 | | 211 625.00 | 211 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 699.00 | -25 491.00 | | -43 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 626.00 | 472 620.00 | | 211 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 261.00 | 362 557.00 | | 207 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365.00 | 110 063.00 | | 4 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
UX Autres créances clients | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 893.00 | 28 794.00 | 35 099.00 | 63 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VP Divers | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 310.00 | 165 211.00 | 35 099.00 | 200 310.00 |