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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 1 871.00 | 1 379.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 434.00 | 39 211.00 | 18 223.00 | 57 434.00 |
040 Immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 041.00 | 41 082.00 | 28 959.00 | 70 041.00 |
060 Stock marchandises | 208 794.00 | | 208 794.00 | 208 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 213.00 | 379.00 | 270 834.00 | 271 213.00 |
072 Créances – Autres | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 742 203.00 | | 742 203.00 | 742 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 287 956.00 | 379.00 | 1 287 576.00 | 1 287 956.00 |
110 Total général Actif | 1 357 997.00 | 41 461.00 | 1 316 535.00 | 1 357 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |