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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 275.00 | 2 651.00 | 17 624.00 | 20 275.00 |
AP Constructions | 10 297.00 | 8 340.00 | 1 958.00 | 10 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 19 107.00 | 958.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 536.00 | 84 651.00 | 62 885.00 | 147 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 891.00 | 114 749.00 | 93 142.00 | 207 891.00 |
BT Marchandises | 600 845.00 | | 600 845.00 | 600 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 580.00 | 482.00 | 329 097.00 | 329 580.00 |
BZ Autres créances | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | -756.00 | 57 756.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 387.00 | | 1 026 387.00 | 1 026 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 799.00 | -274.00 | 2 067 073.00 | 2 066 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 690.00 | 114 475.00 | 2 160 215.00 | 2 274 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 352.00 | 1 104 806.00 | | 1 319 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 474.00 | 262 986.00 | | 410 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 826.00 | 1 378 792.00 | | 1 740 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 70 879.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 899.00 | 205 782.00 | | 241 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 575.00 | 130 329.00 | | 162 575.00 |
EA Autres dettes | 14 750.00 | 10 278.00 | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 390.00 | 426 769.00 | | 419 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 215.00 | 1 805 561.00 | | 2 160 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 390.00 | 426 769.00 | | 419 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 228.00 | | 59 663.00 | 148 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 511.00 | | 39 388.00 | 138 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 639.00 | 28 110.00 | | 86 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 639.00 | 25 459.00 | | 86 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | 756.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | 756.00 | 482.00 |
UG ‐ Financières | | | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 899.00 | 241 899.00 | | 241 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 328 856.00 | 328 856.00 | | 328 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 270.00 | 392 270.00 | | 392 270.00 |
VW T.V.A. | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 390.00 | 419 390.00 | | 419 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 502.00 | 22 646.00 | | 31 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 041.00 | 12 842.00 | | 46 041.00 |
ST Autres comptes | 323 963.00 | 259 444.00 | | 323 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 575.00 | 93 866.00 | | 118 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 393.00 | 3 023.00 | | 2 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 714.00 | 7 387.00 | | 12 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 216.00 | 30 033.00 | | 44 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 660.00 | 721 929.00 | | 1 060 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 198.00 | 388 107.00 | | 550 198.00 |
ZE Dividendes | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 973.00 | 369 175.00 | | 490 973.00 |