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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 2 168.00 | 1 082.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 939.00 | 49 810.00 | 81 129.00 | 130 939.00 |
040 Immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 546.00 | 51 978.00 | 91 568.00 | 143 546.00 |
060 Stock marchandises | 251 259.00 | | 251 259.00 | 251 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 946.00 | 998.00 | 268 948.00 | 269 946.00 |
072 Créances – Autres | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 821 612.00 | | 821 612.00 | 821 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 416 844.00 | 998.00 | 1 415 846.00 | 1 416 844.00 |
110 Total général Actif | 1 560 389.00 | 52 976.00 | 1 507 413.00 | 1 560 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 762 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 012 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 507 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 998.00 | | | 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |