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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 297.00 | 6 967.00 | 3 330.00 | 10 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 18 213.00 | 1 852.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 148.00 | 61 459.00 | 46 689.00 | 108 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 228.00 | 86 639.00 | 61 589.00 | 148 228.00 |
BT Marchandises | 648 559.00 | | 648 559.00 | 648 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 583.00 | 482.00 | 264 101.00 | 264 583.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 741 228.00 | | 741 228.00 | 741 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 454.00 | 482.00 | 1 743 972.00 | 1 744 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 682.00 | 87 121.00 | 1 805 561.00 | 1 892 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 806.00 | 932 010.00 | | 1 104 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 986.00 | 252 795.00 | | 262 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 792.00 | 1 195 806.00 | | 1 378 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502.00 | 25 649.00 | | 9 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 879.00 | 58 936.00 | | 70 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 782.00 | 285 536.00 | | 205 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 329.00 | 139 229.00 | | 130 329.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 1 646.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 769.00 | 510 996.00 | | 426 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 561.00 | 1 706 802.00 | | 1 805 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 769.00 | 501 495.00 | | 426 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 315.00 | | 5 163.00 | 146 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 148 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 598.00 | | 1 913.00 | 136 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 144.00 | 18 494.00 | | 68 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 144.00 | 18 494.00 | | 68 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | | 516.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 516.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | | 516.00 | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 263 859.00 | 263 859.00 | | 263 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VI Groupe et associés | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 639.00 | 299 639.00 | | 299 639.00 |
VW T.V.A. | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 769.00 | 426 769.00 | | 426 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 646.00 | 32 111.00 | | 22 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 842.00 | 12 536.00 | | 12 842.00 |
ST Autres comptes | 259 444.00 | 255 556.00 | | 259 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 866.00 | 94 870.00 | | 93 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 023.00 | 1 971.00 | | 3 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 387.00 | 5 233.00 | | 7 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 033.00 | 37 343.00 | | 30 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 929.00 | | | 721 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 107.00 | | | 388 107.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 175.00 | 364 933.00 | | 369 175.00 |