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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 155.00 | 12 999.00 | 45 156.00 | 58 155.00 |
AP Constructions | 10 297.00 | 9 369.00 | 928.00 | 10 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 538.00 | 20 102.00 | 29 435.00 | 49 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 770.00 | 99 574.00 | 48 195.00 | 147 770.00 |
BF Prêts | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 013.00 | 142 044.00 | 187 969.00 | 330 013.00 |
BT Marchandises | 674 282.00 | | 674 282.00 | 674 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 626.00 | | 276 626.00 | 276 626.00 |
BZ Autres créances | 144 712.00 | | 144 712.00 | 144 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 1 242 772.00 | | 1 242 772.00 | 1 242 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 067.00 | | 2 406 067.00 | 2 406 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 080.00 | 142 044.00 | 2 594 035.00 | 2 736 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 826.00 | 1 319 352.00 | | 1 729 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 358.00 | 410 474.00 | | 347 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 184.00 | 1 740 826.00 | | 2 088 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 342.00 | 166.00 | | 70 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 717.00 | 241 899.00 | | 308 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 850.00 | 162 575.00 | | 106 850.00 |
EA Autres dettes | 19 943.00 | 14 750.00 | | 19 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 852.00 | 419 390.00 | | 505 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 035.00 | 2 160 215.00 | | 2 594 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 852.00 | 419 390.00 | | 505 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 891.00 | | 167 585.00 | 207 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 463.00 | 64 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 463.00 | 330 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | 37 880.00 | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 899.00 | | 29 705.00 | 177 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | 100 000.00 | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 749.00 | 27 296.00 | | 114 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 10 348.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 098.00 | 16 948.00 | | 112 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 717.00 | 308 717.00 | | 308 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UP Prêts | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 276 626.00 | 276 626.00 | | 276 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VI Groupe et associés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 117.00 | 490 117.00 | | 490 117.00 |
VW T.V.A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 852.00 | 505 852.00 | | 505 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 108.00 | 31 502.00 | | 18 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 032.00 | 46 041.00 | | 19 032.00 |
ST Autres comptes | 226 918.00 | 323 963.00 | | 226 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 305.00 | 118 575.00 | | 89 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570.00 | 2 393.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 12 714.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 758.00 | 44 216.00 | | 20 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 730.00 | 1 060 660.00 | | 868 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 012.00 | 550 198.00 | | 470 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 826.00 | 490 973.00 | | 335 826.00 |