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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 387.00 | 12 697.00 | 19 689.00 | 32 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 410.00 | 76 925.00 | 87 485.00 | 164 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 714.00 | 7 850.00 | 2 863.00 | 10 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 693.00 | | 622 693.00 | 622 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 205.00 | 97 473.00 | 748 732.00 | 846 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 192 478.00 | | 192 478.00 | 192 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 386.00 | | 389 386.00 | 389 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 592.00 | 97 473.00 | 1 138 119.00 | 1 235 592.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 390.00 | 24 240.00 | | 33 390.00 |
DH Report à nouveau | 502 856.00 | 329 002.00 | | 502 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 639.00 | 183 004.00 | | 130 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 887.00 | 876 247.00 | | 1 006 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 939.00 | 89 429.00 | | 64 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | 30 102.00 | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 879.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 853.00 | 42 775.00 | | 22 853.00 |
EA Autres dettes | | 18 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 232.00 | 187 319.00 | | 131 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 119.00 | 1 063 567.00 | | 1 138 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 757.00 | 122 380.00 | | 88 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 905.00 | | 731 905.00 | 731 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 905.00 | | 731 905.00 | 731 905.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 132.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 108.00 | 42 102.00 | | 49 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 727.00 | 81 020.00 | | 55 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 468.00 | 818 303.00 | | 751 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 828.00 | 635 298.00 | | 620 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 639.00 | 183 004.00 | | 130 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 308.00 | | 25 897.00 | 820 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 236.00 | | 6 275.00 | 201 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 072.00 | | 19 621.00 | 619 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 340.00 | 28 132.00 | | 69 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 340.00 | 28 132.00 | | 69 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 693.00 | | | 622 693.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 939.00 | 22 464.00 | 38 308.00 | 64 939.00 |
VI Groupe et associés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 954.00 | 197 261.00 | 622 693.00 | 819 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 232.00 | 88 757.00 | 38 308.00 | 131 232.00 |