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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 387.00 | 22 414.00 | 9 973.00 | 32 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 223.00 | 151 183.00 | 37 040.00 | 188 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 223.00 | 10 961.00 | 2 262.00 | 13 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 521.00 | | 746 521.00 | 746 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 354.00 | 184 558.00 | 811 796.00 | 996 354.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CF Disponibilités | 369 779.00 | | 369 779.00 | 369 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 171.00 | | 421 171.00 | 421 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 525.00 | 184 558.00 | 1 232 967.00 | 1 417 525.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 500.00 | 883 500.00 | | 883 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 005.00 | 35 980.00 | | 42 005.00 |
DH Report à nouveau | -9 060.00 | 1 857.00 | | -9 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 326.00 | 120 509.00 | | 149 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 772.00 | 1 041 845.00 | | 1 065 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 378.00 | 28 166.00 | | 16 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 478.00 | 20 357.00 | | 54 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | 6 678.00 | | 14 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 527.00 | 49 258.00 | | 75 527.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 7 323.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 195.00 | 111 781.00 | | 167 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 967.00 | 1 153 627.00 | | 1 232 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 808.00 | | | 939 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 783.00 | | | 221 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 026.00 | | | 718 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 288.00 | 28 270.00 | | 156 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 288.00 | 28 270.00 | | 156 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 521.00 | | 746 521.00 | 746 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 378.00 | 12 211.00 | 4 167.00 | 16 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VP Divers | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 912.00 | 51 392.00 | 746 521.00 | 797 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 195.00 | 163 028.00 | 4 167.00 | 167 195.00 |