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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 996.00 | 29 594.00 | 6 402.00 | 35 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 815.00 | 184 907.00 | 19 908.00 | 204 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 223.00 | 11 965.00 | 1 259.00 | 13 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762 728.00 | | 762 728.00 | 762 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 762.00 | 226 466.00 | 806 296.00 | 1 032 762.00 |
BZ Autres créances | 253 974.00 | | 253 974.00 | 253 974.00 |
CF Disponibilités | 456 111.00 | | 456 111.00 | 456 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 557.00 | | 712 557.00 | 712 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 319.00 | 226 466.00 | 1 518 853.00 | 1 745 319.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 500.00 | 883 500.00 | | 883 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 189.00 | 49 018.00 | | 55 189.00 |
DH Report à nouveau | 250 498.00 | 133 253.00 | | 250 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 247.00 | 123 416.00 | | 268 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 434.00 | 1 189 187.00 | | 1 457 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | 12 104.00 | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 14 364.00 | | 13 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 34 342.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 6 090.00 | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 419.00 | 71 066.00 | | 61 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 853.00 | 1 260 253.00 | | 1 518 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 419.00 | 71 066.00 | | 61 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 659.00 | | 11 103.00 | 1 021 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 485.00 | | 8 549.00 | 245 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 174.00 | | 2 554.00 | 776 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 461.00 | 21 004.00 | | 205 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 461.00 | 21 004.00 | | 205 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762 728.00 | | 762 728.00 | 762 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VP Divers | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 174.00 | 256 446.00 | 762 728.00 | 1 019 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |