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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 996.00 | 34 172.00 | 1 823.00 | 35 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 447.00 | 205 895.00 | 5 552.00 | 211 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 317.00 | | 799 317.00 | 799 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 857.00 | 262 164.00 | 822 693.00 | 1 084 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BZ Autres créances | 543 286.00 | | 543 286.00 | 543 286.00 |
CF Disponibilités | 664 667.00 | | 664 667.00 | 664 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 588.00 | | 1 227 588.00 | 1 227 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 445.00 | 262 164.00 | 2 050 280.00 | 2 312 445.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 500.00 | 883 500.00 | | 883 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 691.00 | 78 952.00 | | 85 691.00 |
DH Report à nouveau | 830 026.00 | 701 997.00 | | 830 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 031.00 | 134 767.00 | | 200 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 247.00 | 1 799 216.00 | | 1 999 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 433.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 790.00 | | 15 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 747.00 | 40 033.00 | | 22 747.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | 6 504.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 033.00 | 62 760.00 | | 51 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 280.00 | 1 861 976.00 | | 2 050 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 033.00 | 62 760.00 | | 51 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 628.00 | 7 536.00 | | 254 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 628.00 | 7 536.00 | | 254 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 317.00 | | 799 317.00 | 799 317.00 |
UX Autres créances clients | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 286.00 | 543 286.00 | | 543 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 238.00 | 562 921.00 | 799 317.00 | 1 362 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |