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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 996.00 | 33 812.00 | 2 184.00 | 35 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 447.00 | 201 932.00 | 9 514.00 | 211 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 18 884.00 | 3 213.00 | 22 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 534.00 | | 785 534.00 | 785 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 074.00 | 254 628.00 | 816 446.00 | 1 071 074.00 |
BZ Autres créances | 528 762.00 | | 528 762.00 | 528 762.00 |
CF Disponibilités | 514 425.00 | | 514 425.00 | 514 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 531.00 | | 1 045 531.00 | 1 045 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 605.00 | 254 628.00 | 1 861 976.00 | 2 116 605.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 500.00 | 883 500.00 | | 883 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 952.00 | 68 602.00 | | 78 952.00 |
DH Report à nouveau | 701 997.00 | 505 333.00 | | 701 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 767.00 | 207 015.00 | | 134 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 216.00 | 1 664 449.00 | | 1 799 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 6 614.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 6 258.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 033.00 | 8 392.00 | | 40 033.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 6 899.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 760.00 | 28 163.00 | | 62 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 976.00 | 1 692 612.00 | | 1 861 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 370.00 | 11 258.00 | | 243 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 370.00 | 11 258.00 | | 243 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 534.00 | | 785 534.00 | 785 534.00 |
UX Autres créances clients | 528 762.00 | 528 762.00 | | 528 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 640.00 | 531 105.00 | 785 534.00 | 1 316 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |