| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AP Constructions | 26 499.00 | 18 556.00 | 7 944.00 | 26 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 132.00 | 35 173.00 | 1 959.00 | 37 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 15 605.00 | 16 919.00 | 32 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 277.00 | 69 732.00 | 30 545.00 | 100 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 369.00 | 11 839.00 | 169 530.00 | 181 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 551.00 | 37 936.00 | 145 615.00 | 183 551.00 |
BZ Autres créances | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CF Disponibilités | 158 838.00 | | 158 838.00 | 158 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 596.00 | 49 776.00 | 589 820.00 | 639 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 872.00 | 119 508.00 | 620 365.00 | 739 872.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 150.00 | 240 016.00 | | 235 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 099.00 | 1 133.00 | | 79 099.00 |
DL TOTAL (I) | 323 048.00 | 249 950.00 | | 323 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 548.00 | 7 887.00 | | 19 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 421.00 | 59 654.00 | | 58 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 232.00 | 62 574.00 | | 72 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 595.00 | 100 163.00 | | 85 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 521.00 | 53 097.00 | | 61 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 316.00 | 283 374.00 | | 297 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 365.00 | 533 324.00 | | 620 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 278.00 | 216 022.00 | | 212 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 60.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 090 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 552.00 | |
FM Production stockée | | | -5 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 943.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -943.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | -229.00 | | 20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 782.00 | 911 552.00 | | 1 090 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 684.00 | 910 419.00 | | 1 011 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 099.00 | 1 133.00 | | 79 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 194.00 | 9 228.00 | 690.00 | 61 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 796.00 | 9 228.00 | 690.00 | 60 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 439.00 | 6 633.00 | 12 806.00 | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 033.00 | 213 389.00 | 1 643.00 | 215 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 084.00 | 212 278.00 | 12 806.00 | 225 084.00 |