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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AP Constructions | 26 499.00 | 22 098.00 | 4 401.00 | 26 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 389.00 | 44 158.00 | 14 231.00 | 58 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 003.00 | 24 445.00 | 9 558.00 | 34 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 013.00 | 91 099.00 | 31 913.00 | 123 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 440.00 | 10 963.00 | 115 477.00 | 126 440.00 |
BN En cours de production de biens | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 901.00 | | 221 901.00 | 221 901.00 |
BZ Autres créances | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 129.00 | 10 963.00 | 635 166.00 | 646 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 142.00 | 102 063.00 | 667 079.00 | 769 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 108.00 | 307 848.00 | | 329 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | 26 160.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 340 932.00 | 342 808.00 | | 340 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 676.00 | 31 104.00 | | 20 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 850.00 | 41 076.00 | | 35 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 740.00 | 74 011.00 | | 131 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 105 645.00 | | 75 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 595.00 | 51 951.00 | | 61 595.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 147.00 | 303 924.00 | | 326 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 079.00 | 646 732.00 | | 667 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 694.00 | 209 237.00 | | 182 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 533.00 | | 1 479.00 | 121 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 412.00 | | 1 479.00 | 117 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 409.00 | 10 690.00 | | 80 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 011.00 | 10 690.00 | | 80 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 221 901.00 | | | 221 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 676.00 | 8 962.00 | 11 713.00 | 20 676.00 |
VI Groupe et associés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 488.00 | 260 845.00 | 1 643.00 | 262 488.00 |
VW T.V.A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 407.00 | 182 694.00 | 11 713.00 | 194 407.00 |