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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AP Constructions | 26 499.00 | 20 747.00 | 5 752.00 | 26 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 389.00 | 39 298.00 | 19 091.00 | 58 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 524.00 | 19 966.00 | 12 557.00 | 32 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 533.00 | 80 409.00 | 41 124.00 | 121 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 031.00 | 11 839.00 | 149 191.00 | 161 031.00 |
BN En cours de production de biens | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 629.00 | 42 672.00 | 130 957.00 | 173 629.00 |
BZ Autres créances | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CF Disponibilités | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 119.00 | 54 511.00 | 605 608.00 | 660 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 652.00 | 134 920.00 | 646 732.00 | 781 652.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 848.00 | 235 150.00 | | 307 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 160.00 | 79 099.00 | | 26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 342 808.00 | 323 048.00 | | 342 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 104.00 | 19 548.00 | | 31 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 076.00 | 58 421.00 | | 41 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 011.00 | 72 232.00 | | 74 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 645.00 | 85 595.00 | | 105 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 951.00 | 61 521.00 | | 51 951.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 924.00 | 297 316.00 | | 303 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 732.00 | 620 365.00 | | 646 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 237.00 | 212 278.00 | | 209 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 713.00 | |
FM Production stockée | | | 35 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | -524.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 524.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | -524.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 20 286.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 926.00 | 1 090 782.00 | | 1 051 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 766.00 | 1 011 684.00 | | 1 025 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 160.00 | 79 099.00 | | 26 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 732.00 | 10 749.00 | 72.00 | 69 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 334.00 | 10 749.00 | 72.00 | 69 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 104.00 | 10 428.00 | 20 676.00 | 31 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 626.00 | 221 983.00 | 1 643.00 | 223 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 913.00 | 209 237.00 | 20 676.00 | 229 913.00 |