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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AP Constructions | 26 499.00 | 23 025.00 | 3 474.00 | 26 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 389.00 | 48 423.00 | 9 965.00 | 58 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 388.00 | 28 467.00 | 4 921.00 | 33 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 397.00 | 100 314.00 | 22 083.00 | 122 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 618.00 | 10 963.00 | 133 655.00 | 144 618.00 |
BN En cours de production de biens | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 768.00 | 2 036.00 | 162 732.00 | 164 768.00 |
BZ Autres créances | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 748.00 | 12 999.00 | 491 749.00 | 504 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 145.00 | 113 313.00 | 513 832.00 | 627 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 832.00 | 329 108.00 | | 327 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958.00 | 3 024.00 | | 1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 338 590.00 | 340 932.00 | | 338 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713.00 | 20 676.00 | | 11 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 771.00 | 35 850.00 | | 11 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 070.00 | 131 740.00 | | 25 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 75 612.00 | | 90 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 752.00 | 61 595.00 | | 35 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 242.00 | 326 147.00 | | 175 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 832.00 | 667 079.00 | | 513 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 579.00 | 182 694.00 | | 147 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 122 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 118 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 099.00 | 9 830.00 | 615.00 | 91 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 701.00 | 9 830.00 | 615.00 | 90 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 206.00 | 198 563.00 | 1 643.00 | 200 206.00 |