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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 148 526.00 | | 148 526.00 | 148 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 911.00 | 6 348.00 | 638 563.00 | 644 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 236.00 | 114 863.00 | 645 372.00 | 760 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 991.00 | 348 525.00 | | 332 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 389.00 | 16 467.00 | | 39 389.00 |
DL TOTAL (I) | 381 180.00 | 373 791.00 | | 381 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 337.00 | 16 140.00 | | 15 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 955.00 | 108 085.00 | | 92 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 96 685.00 | | 96 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 655.00 | 53 194.00 | | 59 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 193.00 | 274 104.00 | | 264 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 373.00 | 647 895.00 | | 645 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 097.00 | 3 419.00 | | 105 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 699.00 | 3 419.00 | | 104 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 238.00 | 171 238.00 | | 171 238.00 |