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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 988.00 | 12 091.00 | 10 897.00 | 22 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 987.00 | 12 965.00 | 14 022.00 | 26 987.00 |
060 Stock marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
110 Total général Actif | 198 457.00 | 12 965.00 | 185 492.00 | 198 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 760.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 503.00 | 282 040.00 | | 249 503.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 382.00 | 159 325.00 | | 176 382.00 |
230 Autres produits | 2 529.00 | 2 596.00 | | 2 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 414.00 | 443 962.00 | | 428 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 587.00 | 213 693.00 | | 184 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 866.00 | -3 538.00 | | 2 866.00 |
242 Autres charges externes. | 51 033.00 | 47 785.00 | | 51 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | 6 887.00 | | 5 079.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 464.00 | 114 098.00 | | 115 464.00 |
252 Charges sociales | 43 441.00 | 39 687.00 | | 43 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 4 416.00 | | 1 119.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 339.00 | 2 529.00 | | 2 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 927.00 | 425 558.00 | | 405 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 487.00 | 18 404.00 | | 22 487.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 288.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 29.00 | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 354.00 | 6.00 | | 11 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 419.00 | 18 220.00 | | 12 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |