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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 165.00 | 15 227.00 | 8 937.00 | 24 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 164.00 | 16 101.00 | 12 062.00 | 28 164.00 |
060 Stock marchandises | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 804.00 | 763.00 | 101 042.00 | 101 804.00 |
072 Créances – Autres | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 692.00 | 763.00 | 210 929.00 | 211 692.00 |
110 Total général Actif | 239 856.00 | 16 864.00 | 222 992.00 | 239 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 482.00 | 294 597.00 | | 309 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 477.00 | 160 234.00 | | 147 477.00 |
230 Autres produits | 2 661.00 | 2 339.00 | | 2 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 620.00 | 457 170.00 | | 459 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 834.00 | 218 047.00 | | 228 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 362.00 | 951.00 | | -2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 50 490.00 | 47 134.00 | | 50 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 4 941.00 | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 287.00 | 116 768.00 | | 114 287.00 |
252 Charges sociales | 40 956.00 | 43 428.00 | | 40 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | 4 601.00 | | 4 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 462.00 | 2 957.00 | | 2 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 555.00 | 438 827.00 | | 444 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 065.00 | 18 343.00 | | 15 065.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 262.00 | 2 088.00 | | 2 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 264.00 | 10 350.00 | | 11 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 791.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 038.00 | 9 390.00 | | 6 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 652.00 | | | 2 652.00 |