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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 24 075.00 | 1 089.00 | 25 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 164.00 | 24 949.00 | 4 214.00 | 29 164.00 |
060 Stock marchandises | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 038.00 | 178.00 | 23 860.00 | 24 038.00 |
072 Créances – Autres | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
084 Disponibilités | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 920.00 | 178.00 | 163 742.00 | 163 920.00 |
110 Total général Actif | 193 084.00 | 25 127.00 | 167 957.00 | 193 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 445.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 281.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 408.00 | 231 567.00 | | 219 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 652.00 | 140 660.00 | | 161 652.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | 2 771.00 | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 883.00 | 374 998.00 | | 382 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 538.00 | 170 750.00 | | 165 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 410.00 | 3 082.00 | | -5 410.00 |
242 Autres charges externes. | 52 986.00 | 53 774.00 | | 52 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 4 533.00 | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 351.00 | 111 044.00 | | 111 351.00 |
252 Charges sociales | 32 780.00 | 28 495.00 | | 32 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 966.00 | 4 882.00 | | 3 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 775.00 | 625.00 | | 1 775.00 |
262 Autres charges | | 3 050.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 366 974.00 | 380 235.00 | | 366 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 909.00 | -5 236.00 | | 15 909.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 774.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 556.00 | 4.00 | | 3 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 944.00 | -4 427.00 | | 11 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 625.00 | | | 625.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |