| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 165.00 | 20 109.00 | 4 056.00 | 24 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 164.00 | 20 983.00 | 7 181.00 | 28 164.00 |
060 Stock marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
072 Créances – Autres | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
084 Disponibilités | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 776.00 | | 136 776.00 | 136 776.00 |
110 Total général Actif | 164 940.00 | 20 983.00 | 143 957.00 | 164 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 501.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 909.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 567.00 | 309 482.00 | | 231 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 660.00 | 147 477.00 | | 140 660.00 |
230 Autres produits | 2 771.00 | 2 661.00 | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 998.00 | 459 620.00 | | 374 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 750.00 | 228 834.00 | | 170 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 082.00 | -2 362.00 | | 3 082.00 |
242 Autres charges externes. | 53 774.00 | 50 490.00 | | 53 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 4 918.00 | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 044.00 | 114 287.00 | | 111 044.00 |
252 Charges sociales | 28 495.00 | 40 956.00 | | 28 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | 4 971.00 | | 4 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | 2 462.00 | | 625.00 |
262 Autres charges | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 235.00 | 444 555.00 | | 380 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 236.00 | 15 065.00 | | -5 236.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 774.00 | 2 262.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 11 264.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 427.00 | 6 038.00 | | -4 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 625.00 | | | 625.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 767.00 | | | 2 767.00 |