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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 485.00 | 1 439.00 | 2 046.00 | 3 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 015.00 | 23 054.00 | 15 961.00 | 39 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 625.00 | 24 493.00 | 21 131.00 | 45 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 312.00 | 238.00 | 100 074.00 | 100 312.00 |
072 Créances – Autres | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
084 Disponibilités | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 569.00 | 238.00 | 165 331.00 | 165 569.00 |
110 Total général Actif | 211 193.00 | 24 731.00 | 186 462.00 | 211 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 56 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 115.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 208.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 181.00 | 219 408.00 | | 322 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 923.00 | 161 652.00 | | 159 923.00 |
230 Autres produits | 1 628.00 | 630.00 | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 733.00 | 381 690.00 | | 483 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 696.00 | 165 538.00 | | 204 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 585.00 | -5 410.00 | | 5 585.00 |
242 Autres charges externes. | 61 163.00 | 52 986.00 | | 61 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 3 989.00 | | 5 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 286.00 | 111 351.00 | | 134 286.00 |
252 Charges sociales | 36 801.00 | 32 780.00 | | 36 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 603.00 | 3 966.00 | | 5 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 510.00 | 1 775.00 | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 522.00 | 366 974.00 | | 455 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 211.00 | 14 716.00 | | 28 211.00 |
280 Produits financiers | 983.00 | | | 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | 3 556.00 | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 408.00 | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 170.00 | 11 944.00 | | 26 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 597.00 | | | 1 597.00 |