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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 751.00 | 1 825.00 | 3 926.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 464.00 | 169 109.00 | 355.00 | 169 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 9 580.00 | 931.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 727.00 | 180 515.00 | 5 212.00 | 185 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 437 216.00 | | 437 216.00 | 437 216.00 |
CF Disponibilités | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 802.00 | | 507 802.00 | 507 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 529.00 | 180 515.00 | 513 014.00 | 693 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
DH Report à nouveau | -242 076.00 | -204 620.00 | | -242 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 785.00 | -37 456.00 | | -89 785.00 |
DL TOTAL (I) | -31 282.00 | 58 503.00 | | -31 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 043.00 | 12 216.00 | | 7 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 670.00 | 48 736.00 | | 48 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 807.00 | 59 967.00 | | 137 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 572.00 | 84 261.00 | | 168 572.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 7 682.00 | | 1 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 461.00 | 210 537.00 | | 180 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 296.00 | 423 481.00 | | 544 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 014.00 | 481 983.00 | | 513 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 521.00 | 416 443.00 | | 542 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 581.00 | | 509 581.00 | 509 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 581.00 | | 509 581.00 | 509 581.00 |
FM Production stockée | | | 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 147.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 143.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 147.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 112.00 | 29 929.00 | | 29 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 305.00 | 581 790.00 | | 542 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 090.00 | 619 245.00 | | 632 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 785.00 | -37 456.00 | | -89 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 687.00 | 56 427.00 | | 56 687.00 |