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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 337.00 | 3 700.00 | 2 636.00 | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 675.00 | 178 132.00 | 15 543.00 | 193 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 538.00 | 17 997.00 | 24 542.00 | 42 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 543.00 | 199 829.00 | 43 714.00 | 243 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 528 638.00 | | 528 638.00 | 528 638.00 |
CF Disponibilités | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 343.00 | | 684 343.00 | 684 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 886.00 | 199 829.00 | 728 057.00 | 927 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | 90 001.00 | 240 001.00 | | 90 001.00 |
DH Report à nouveau | -78 638.00 | -352 180.00 | | -78 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 387.00 | 273 543.00 | | 141 387.00 |
DL TOTAL (I) | 213 327.00 | 221 940.00 | | 213 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 345.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 100.00 | 124 276.00 | | 123 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 698.00 | 85 969.00 | | 78 698.00 |
EA Autres dettes | 189 349.00 | 239 419.00 | | 189 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 233.00 | 120 309.00 | | 90 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 730.00 | 570 318.00 | | 514 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 057.00 | 792 258.00 | | 728 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 730.00 | 385 450.00 | | 514 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 405.00 | 2 931.00 | 808 336.00 | 805 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 405.00 | 2 931.00 | 808 336.00 | 805 405.00 |
FM Production stockée | | | -12 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 1 870.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 076.00 | 30 678.00 | | 30 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 703.00 | 32 547.00 | | 31 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 2 287.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 2 291.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 034.00 | 30 256.00 | | 30 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 12 711.00 | | 33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 333.00 | 1 006 528.00 | | 833 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 947.00 | 732 985.00 | | 691 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 387.00 | 273 543.00 | | 141 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 835.00 | 42 782.00 | | 43 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 097.00 | | 3 446.00 | 240 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 095.00 | | 2 455.00 | 240 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 991.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 481.00 | 12 348.00 | | 187 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 481.00 | 12 348.00 | | 187 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 349.00 | 189 349.00 | | 189 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VC Groupe et associés | 495 886.00 | 495 886.00 | | 495 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 480.00 | 534 480.00 | | 534 480.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 730.00 | 514 730.00 | | 514 730.00 |