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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 751.00 | 2 977.00 | 2 774.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 562.00 | 173 295.00 | 19 266.00 | 192 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 782.00 | 11 208.00 | 30 574.00 | 41 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 097.00 | 187 481.00 | 52 617.00 | 240 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 549 040.00 | | 549 040.00 | 549 040.00 |
CF Disponibilités | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 641.00 | | 739 641.00 | 739 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 739.00 | 187 481.00 | 792 258.00 | 979 739.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
DH Report à nouveau | -352 180.00 | -331 860.00 | | -352 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 543.00 | -20 320.00 | | 273 543.00 |
DL TOTAL (I) | 221 940.00 | -51 602.00 | | 221 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 3 110.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 276.00 | 137 417.00 | | 124 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 969.00 | 235 139.00 | | 85 969.00 |
EA Autres dettes | 239 419.00 | 5 684.00 | | 239 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 309.00 | 150 385.00 | | 120 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 318.00 | 558 713.00 | | 570 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 258.00 | 507 110.00 | | 792 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 450.00 | 438 404.00 | | 385 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 868.00 | 3 762.00 | 978 629.00 | 974 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 868.00 | 3 762.00 | 978 629.00 | 974 868.00 |
FM Production stockée | | | -4 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 5 630.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 678.00 | 30 076.00 | | 30 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 547.00 | 35 706.00 | | 32 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 5 565.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 5 565.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 256.00 | 30 141.00 | | 30 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 528.00 | 512 838.00 | | 1 006 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 985.00 | 533 158.00 | | 732 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 543.00 | -20 320.00 | | 273 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 782.00 | 53 888.00 | | 42 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 665.00 | | 53 644.00 | 186 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 240 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 240 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 664.00 | | 53 643.00 | 186 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 859.00 | 5 829.00 | 207.00 | 181 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 859.00 | 5 829.00 | 207.00 | 181 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 419.00 | 54 551.00 | 68 109.00 | 239 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VC Groupe et associés | 495 797.00 | | | 495 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 127.00 | 552 127.00 | | 552 127.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 318.00 | 385 450.00 | 68 109.00 | 570 318.00 |