| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 14 400.00 | 7 713.00 | 6 687.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 652.00 | 200 274.00 | 73 379.00 | 273 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 14 959.00 | 8 810.00 | 23 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 565.00 | 222 946.00 | 97 619.00 | 320 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BN En cours de production de biens | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
BZ Autres créances | 333 787.00 | | 333 787.00 | 333 787.00 |
CF Disponibilités | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 420.00 | | 515 420.00 | 515 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 985.00 | 222 946.00 | 613 039.00 | 835 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
DH Report à nouveau | 17 228.00 | -51 143.00 | | 17 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 855.00 | 68 371.00 | | 42 855.00 |
DL TOTAL (I) | 210 661.00 | 167 806.00 | | 210 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 847.00 | 72.00 | | 75 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 49 646.00 | | 61 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 438.00 | 59 547.00 | | 64 438.00 |
EA Autres dettes | 191 545.00 | 172 262.00 | | 191 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 378.00 | 321 019.00 | | 402 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 039.00 | 488 825.00 | | 613 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 906.00 | | 83 395.00 | 274 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 737.00 | 320 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 737.00 | 319 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 913.00 | | 83 395.00 | 273 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 899.00 | 18 944.00 | 23 898.00 | 227 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 899.00 | 18 944.00 | 23 898.00 | 227 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 119.00 | 327 119.00 | | 327 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 289.00 | 409 289.00 | | 409 289.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 378.00 | 402 378.00 | | 402 378.00 |