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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 751.00 | 2 401.00 | 3 349.00 | 5 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 401.00 | 169 440.00 | 961.00 | 170 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 510.00 | 10 016.00 | 493.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 664.00 | 181 859.00 | 4 805.00 | 186 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BZ Autres créances | 391 902.00 | | 391 902.00 | 391 902.00 |
CF Disponibilités | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 304.00 | | 502 304.00 | 502 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 969.00 | 181 859.00 | 507 110.00 | 688 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
DG Autres réserves | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
DH Report à nouveau | -331 860.00 | -242 076.00 | | -331 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 320.00 | -89 785.00 | | -20 320.00 |
DL TOTAL (I) | -51 602.00 | -31 282.00 | | -51 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114.00 | 7 043.00 | | 3 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | 48 670.00 | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 416.00 | 137 807.00 | | 137 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 138.00 | 168 572.00 | | 235 138.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 1 743.00 | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 384.00 | 180 461.00 | | 150 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 712.00 | 544 296.00 | | 558 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 110.00 | 513 014.00 | | 507 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 403.00 | 542 521.00 | | 438 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 786.00 | 2 815.00 | 459 602.00 | 456 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 786.00 | 2 815.00 | 459 602.00 | 456 786.00 |
FM Production stockée | | | 17 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 706.00 | 30 075.00 | | 35 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | 964.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 964.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 141.00 | 29 111.00 | | 30 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 838.00 | 542 304.00 | | 512 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 158.00 | 632 089.00 | | 533 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 320.00 | -89 784.00 | | -20 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 888.00 | 56 977.00 | | 53 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 727.00 | | 938.00 | 185 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 726.00 | | 938.00 | 185 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 515.00 | 1 344.00 | | 180 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 515.00 | 1 344.00 | | 180 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 385.00 | 30 076.00 | 120 309.00 | 150 385.00 |
UX Autres créances clients | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VC Groupe et associés | 355 118.00 | | | 355 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 348.00 | 416 348.00 | | 416 348.00 |
VW T.V.A. | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 713.00 | 438 404.00 | 120 309.00 | 558 713.00 |