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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
AP Constructions | 566.00 | 154.00 | 412.00 | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 994.00 | 32 277.00 | 19 717.00 | 51 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 127.00 | 25 566.00 | 3 560.00 | 29 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 383.00 | 60 077.00 | 217 305.00 | 277 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BN En cours de production de biens | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 231 592.00 | | 231 592.00 | 231 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 735.00 | 698.00 | 32 037.00 | 32 735.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 351.00 | 1 963.00 | 281 388.00 | 283 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 734.00 | 62 040.00 | 498 694.00 | 560 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 140 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 60 057.00 | 92 535.00 | | 60 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | 17 561.00 | | 22 172.00 |
DL TOTAL (I) | 281 229.00 | 264 097.00 | | 281 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 6 025.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 387.00 | 96 833.00 | | 77 387.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 21.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 464.00 | 290 382.00 | | 217 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 694.00 | 554 479.00 | | 498 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 603.00 | | 740 603.00 | 740 603.00 |
FG Production vendue services | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 358.00 | | 795 358.00 | 795 358.00 |
FM Production stockée | | | 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 417.00 | 100.00 | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | 100.00 | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 4 541.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 8 524.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 262.00 | -8 424.00 | | 10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 2 439.00 | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 374.00 | 865 511.00 | | 816 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 201.00 | 847 949.00 | | 794 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | 17 561.00 | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 516.00 | | 4 002.00 | 273 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 277 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 194 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 687.00 | | 4 002.00 | 77 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 293.00 | 6 919.00 | 135.00 | 53 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | 135.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 079.00 | 6 919.00 | | 51 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 146.00 | 12 608.00 | 14 538.00 | 27 146.00 |
VI Groupe et associés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VP Divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 338.00 | 46 699.00 | 639.00 | 47 338.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 765.00 | 200 227.00 | 14 538.00 | 214 765.00 |