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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
AP Constructions | 567.00 | 267.00 | 300.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 345.00 | 36 100.00 | 15 245.00 | 51 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 128.00 | 27 177.00 | 1 950.00 | 29 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 733.00 | 65 624.00 | 211 110.00 | 276 733.00 |
BT Marchandises | 210 525.00 | | 210 525.00 | 210 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 132.00 | 508.00 | 28 624.00 | 29 132.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 514.00 | 508.00 | 288 006.00 | 288 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 247.00 | 66 132.00 | 499 115.00 | 565 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 288 548.00 | | | 288 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 115.00 | | | 499 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 383.00 | | | 277 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 276 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 81 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 077.00 | 6 196.00 | 650.00 | 60 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 998.00 | 6 196.00 | 650.00 | 57 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | | 190.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 1 455.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | 1 455.00 | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 343.00 | 11 524.00 | 16 819.00 | 28 343.00 |
VI Groupe et associés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VP Divers | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 795.00 | 52 156.00 | 639.00 | 52 795.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 958.00 | 193 138.00 | 16 819.00 | 209 958.00 |