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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
AP Constructions | 3 842.00 | 1 321.00 | 2 521.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 512.00 | 44 680.00 | 5 832.00 | 50 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 468.00 | 18 170.00 | 14 298.00 | 32 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 128.00 | 66 250.00 | 215 877.00 | 282 128.00 |
BN En cours de production de biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 185 742.00 | 6 587.00 | 179 155.00 | 185 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 449.00 | 1 188.00 | 32 261.00 | 33 449.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CF Disponibilités | 111 157.00 | | 111 157.00 | 111 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 979.00 | 7 775.00 | 335 204.00 | 342 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 108.00 | 74 025.00 | 551 082.00 | 625 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 010.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 69 216.00 | 80 703.00 | | 69 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 373.00 | -11 487.00 | | 16 373.00 |
DL TOTAL (I) | 289 089.00 | 272 716.00 | | 289 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 064.00 | 38 097.00 | | 115 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 46 895.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | 4 235.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 133.00 | 91 146.00 | | 88 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 187.00 | 39 016.00 | | 57 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 992.00 | 219 392.00 | | 261 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 082.00 | 492 106.00 | | 551 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 722.00 | | | 283 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 282 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 86 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 404.00 | | | 88 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 949.00 | 9 881.00 | 1 580.00 | 57 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 870.00 | 9 881.00 | 1 580.00 | 55 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 994.00 | 4 593.00 | | 1 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 58.00 | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | 4 651.00 | | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 4 651.00 | | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 065.00 | 100 439.00 | 14 626.00 | 115 065.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 253.00 | 45 989.00 | 264.00 | 46 253.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 609.00 | 245 983.00 | 14 626.00 | 260 609.00 |