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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
AP Constructions | 3 842.00 | 920.00 | 2 921.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 092.00 | 42 081.00 | 10 011.00 | 52 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 468.00 | 12 868.00 | 19 599.00 | 32 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 722.00 | 57 949.00 | 225 773.00 | 283 722.00 |
BN En cours de production de biens | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 203 786.00 | 1 993.00 | 201 793.00 | 203 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 481.00 | 1 129.00 | 36 351.00 | 37 481.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 459.00 | 3 123.00 | 266 335.00 | 269 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 181.00 | 61 072.00 | 492 108.00 | 553 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 80 703.00 | 79 497.00 | | 80 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 487.00 | 1 206.00 | | -11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 272 716.00 | 284 203.00 | | 272 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 097.00 | 51 914.00 | | 38 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 895.00 | 55 672.00 | | 46 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 235.00 | 200.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 146.00 | 101 559.00 | | 91 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 016.00 | 30 194.00 | | 39 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 392.00 | 239 540.00 | | 219 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 108.00 | 523 744.00 | | 492 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 364.00 | | 4 279.00 | 281 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 283 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 88 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | | 4 279.00 | 86 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 122.00 | 9 747.00 | 1 920.00 | 50 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 043.00 | 9 747.00 | 1 920.00 | 48 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195.00 | 1 799.00 | | 195.00 |
6T Sur comptes clients | 533.00 | 953.00 | 356.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 2 751.00 | 356.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 2 751.00 | 356.00 | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 059.00 | 16 887.00 | 21 172.00 | 38 059.00 |
VI Groupe et associés | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 636.00 | 51 372.00 | 264.00 | 51 636.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 157.00 | 193 985.00 | 21 172.00 | 215 157.00 |