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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 192 900.00 | | 192 900.00 | 192 900.00 |
AP Constructions | 3 842.00 | 479.00 | 3 362.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 092.00 | 37 902.00 | 14 190.00 | 52 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 109.00 | 9 661.00 | 20 448.00 | 30 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 363.00 | 50 121.00 | 231 241.00 | 281 363.00 |
BN En cours de production de biens | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BT Marchandises | 202 168.00 | 195.00 | 201 972.00 | 202 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 075.00 | 532.00 | 32 542.00 | 33 075.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 231.00 | 728.00 | 292 503.00 | 293 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 594.00 | 50 850.00 | 523 744.00 | 574 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 79 497.00 | 72 689.00 | | 79 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 12 358.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 284 203.00 | 288 547.00 | | 284 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 914.00 | 28 503.00 | | 51 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 672.00 | 51 847.00 | | 55 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 610.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 559.00 | 88 229.00 | | 101 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | 41 376.00 | | 30 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 540.00 | 210 568.00 | | 239 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 744.00 | 499 115.00 | | 523 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 733.00 | | 27 327.00 | 276 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 696.00 | 281 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 321.00 | 86 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 979.00 | | | 194 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 039.00 | | 27 327.00 | 81 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 624.00 | 6 404.00 | 21 905.00 | 65 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 545.00 | 6 404.00 | 21 905.00 | 63 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 144.00 | 119.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 339.00 | 119.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 339.00 | 119.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 885.00 | 18 219.00 | 33 665.00 | 51 885.00 |
VI Groupe et associés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 350.00 | 51 086.00 | 264.00 | 51 350.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 341.00 | 205 675.00 | 33 665.00 | 239 341.00 |