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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 567.00 | 8 421.00 | 13 146.00 | 21 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 076.00 | 142 857.00 | 104 219.00 | 247 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 351.00 | 151 278.00 | 142 073.00 | 293 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 144 613.00 | | 144 613.00 | 144 613.00 |
084 Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 524.00 | | 194 524.00 | 194 524.00 |
110 Total général Actif | 487 875.00 | 151 278.00 | 336 597.00 | 487 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 166.00 | 24 166.00 | | 26 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 009.00 | 170 143.00 | | 168 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 475.00 | 508 317.00 | | 532 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 879.00 | | | 879.00 |
230 Autres produits | -1 954.00 | 3 105.00 | | -1 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 573.00 | 705 731.00 | | 725 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 682.00 | 8 933.00 | | 9 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 955.00 | 51 198.00 | | 61 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -200.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 401 430.00 | 395 595.00 | | 401 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 260.00 | 17 013.00 | | 20 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 475.00 | 120 981.00 | | 129 475.00 |
252 Charges sociales | 36 441.00 | 34 568.00 | | 36 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 796.00 | 24 312.00 | | 35 796.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 531.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 357.00 | 652 932.00 | | 695 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 216.00 | 52 799.00 | | 30 216.00 |
280 Produits financiers | 1 750.00 | 17.00 | | 1 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
294 Charges financières | 3 677.00 | 3 531.00 | | 3 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 090.00 | 16 603.00 | | 6 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 4 176.00 | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 298.00 | 28 506.00 | | 27 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 691.00 | | | 251 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |