| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AN Terrains | 68 404.00 | 34 536.00 | 33 868.00 | 68 404.00 |
AP Constructions | 169 776.00 | 7 278.00 | 162 498.00 | 169 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 934.00 | 289 162.00 | 309 772.00 | 598 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 028.00 | 80 581.00 | 38 447.00 | 119 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 382.00 | 423 125.00 | 671 258.00 | 1 094 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 790.00 | | 213 790.00 | 213 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 172.00 | 423 125.00 | 885 048.00 | 1 308 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 742.00 | 242 242.00 | | 271 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | 29 500.00 | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 301 041.00 | 293 742.00 | | 301 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 501.00 | 304 555.00 | | 505 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 3.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 669.00 | 10 949.00 | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 37 577.00 | | 35 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 26 502.00 | | 23 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 007.00 | 379 586.00 | | 584 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 048.00 | 673 328.00 | | 885 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 685.00 | 154 085.00 | | 172 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
FD Production vendue biens | 212 834.00 | | 212 834.00 | 212 834.00 |
FG Production vendue services | 708 230.00 | | 708 230.00 | 708 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 987.00 | | 948 987.00 | 948 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 830.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 17 208.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 17 208.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 8 322.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 8 322.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | 8 886.00 | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 3 401.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 908.00 | 923 567.00 | | 954 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 609.00 | 894 066.00 | | 947 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | 29 500.00 | | 7 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 109.00 | 114 489.00 | | 112 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 152.00 | | 354 231.00 | 741 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 410.00 | | 354 231.00 | 676 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 294.00 | 107 830.00 | 1 000.00 | 316 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 727.00 | 107 830.00 | 1 000.00 | 304 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VC Groupe et associés | 124 565.00 | 124 565.00 | 6.00 | 124 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 501.00 | 94 180.00 | 332 492.00 | 505 501.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 338.00 | 154 016.00 | 332 492.00 | 565 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |