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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AN Terrains | 459 678.00 | 65 760.00 | 393 918.00 | 459 678.00 |
AP Constructions | 715 616.00 | 102 346.00 | 613 270.00 | 715 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 461.00 | 500 847.00 | 780 615.00 | 1 281 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 573.00 | 113 053.00 | 78 521.00 | 191 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 461.00 | 792 772.00 | 1 922 689.00 | 2 715 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 194.00 | | 395 194.00 | 395 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 558 904.00 | | 558 904.00 | 558 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 694.00 | | 976 694.00 | 976 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 155.00 | 792 772.00 | 2 899 383.00 | 3 692 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 613.00 | 279 041.00 | | 86 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 600.00 | 37 572.00 | | 234 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 732.00 | 68 401.00 | | 63 732.00 |
DL TOTAL (I) | 636 944.00 | 407 014.00 | | 636 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 375.00 | 1 017 341.00 | | 1 996 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 435.00 | 8 208.00 | | 21 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 003.00 | 4 343.00 | | 14 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | 101 692.00 | | 133 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 427.00 | 36 113.00 | | 83 427.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 59 754.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 438.00 | 1 227 451.00 | | 2 262 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 383.00 | 1 634 464.00 | | 2 899 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
FD Production vendue biens | 277 667.00 | | 277 667.00 | 277 667.00 |
FG Production vendue services | 1 123 291.00 | | 1 123 291.00 | 1 123 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 110.00 | | 1 440 110.00 | 1 440 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 342.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 558.00 | 2 756.00 | | 7 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 558.00 | 2 756.00 | | 7 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 1 639.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 1 639.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | 1 117.00 | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 067.00 | 8 550.00 | | 49 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 144.00 | 865 142.00 | | 1 585 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 545.00 | 827 570.00 | | 1 350 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 600.00 | 37 572.00 | | 234 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 580.00 | | 1 531 057.00 | 1 689 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 175.00 | | 2 715 461.00 | 505 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 175.00 | | 2 648 329.00 | 505 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 638.00 | | 1 527 867.00 | 1 625 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | 3 190.00 | 23 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 430.00 | 227 342.00 | | 565 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 663.00 | 227 342.00 | | 554 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VC Groupe et associés | 336 746.00 | 336 746.00 | | 336 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 722.00 | 16 972.00 | 2 750.00 | 19 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 654.00 | 189 311.00 | 1 001 942.00 | 1 976 654.00 |
VI Groupe et associés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 780.00 | | | 1 118 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 198.00 | | | 145 198.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 955.00 | 443 955.00 | | 443 955.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 435.00 | 458 343.00 | 1 004 692.00 | 2 248 435.00 |