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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
AN Terrains | 68 404.00 | 26 454.00 | 41 950.00 | 68 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 348.00 | 209 308.00 | 294 040.00 | 503 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 658.00 | 68 965.00 | 35 693.00 | 104 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 961.00 | 316 294.00 | 458 667.00 | 774 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 662.00 | | 214 662.00 | 214 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 622.00 | 316 294.00 | 673 328.00 | 989 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 242.00 | 189 344.00 | | 242 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 500.00 | 52 898.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 293 742.00 | 264 242.00 | | 293 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 555.00 | 376 476.00 | | 304 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4 749.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 949.00 | 8 879.00 | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | 29 738.00 | | 37 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | 37 996.00 | | 26 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 586.00 | 457 837.00 | | 379 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 328.00 | 722 079.00 | | 673 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 085.00 | 151 194.00 | | 154 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
FD Production vendue biens | 189 291.00 | | 189 291.00 | 189 291.00 |
FG Production vendue services | 685 838.00 | | 685 838.00 | 685 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 016.00 | | 901 016.00 | 901 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 208.00 | 19 023.00 | | 17 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 208.00 | 19 023.00 | | 17 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | 19 023.00 | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 10 849.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 567.00 | 915 021.00 | | 923 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 066.00 | 862 124.00 | | 894 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 500.00 | 52 898.00 | | 29 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 861.00 | | 79 430.00 | 703 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 774 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | 710 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 159.00 | | 79 390.00 | 639 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 135.00 | | 40.00 | 23 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 415.00 | 94 888.00 | 8.00 | 221 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 65.00 | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 913.00 | 94 823.00 | 8.00 | 209 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 555.00 | 79 053.00 | 216 664.00 | 304 555.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VP Divers | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 422.00 | 202 422.00 | | 202 422.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 637.00 | 143 136.00 | 216 664.00 | 368 637.00 |