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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AN Terrains | 68 404.00 | 42 618.00 | 25 786.00 | 68 404.00 |
AP Constructions | 690 381.00 | 45 122.00 | 645 259.00 | 690 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 914.00 | 373 407.00 | 284 507.00 | 657 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 092.00 | 93 516.00 | 75 577.00 | 169 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 846.00 | | 39 846.00 | 39 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 580.00 | 565 430.00 | 1 124 150.00 | 1 689 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 228 872.00 | | 228 872.00 | 228 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 263 437.00 | | 263 437.00 | 263 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 314.00 | | 510 314.00 | 510 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 894.00 | 565 430.00 | 1 634 464.00 | 2 199 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 041.00 | 271 742.00 | | 279 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 572.00 | 7 299.00 | | 37 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
DL TOTAL (I) | 407 014.00 | 301 041.00 | | 407 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 341.00 | 505 501.00 | | 1 017 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 602.00 | | 8 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 343.00 | 18 669.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 23 014.00 | | 101 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 113.00 | 23 741.00 | | 36 113.00 |
EA Autres dettes | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 451.00 | 571 527.00 | | 1 227 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 464.00 | 872 568.00 | | 1 634 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 256.00 | 172 685.00 | | 430 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
FD Production vendue biens | 137 407.00 | | 137 407.00 | 137 407.00 |
FG Production vendue services | 624 547.00 | | 624 547.00 | 624 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 599.00 | | 782 599.00 | 782 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 496.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 756.00 | 2 500.00 | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | 2 500.00 | | 2 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | 528.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 528.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 1 972.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 2 527.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 142.00 | 954 908.00 | | 865 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 570.00 | 947 609.00 | | 827 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 572.00 | 7 299.00 | | 37 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 501.00 | 112 109.00 | | 60 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 730.00 | | 631 332.00 | 1 060 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 1 689 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 40 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 1 625 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 988.00 | | 631 332.00 | 995 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 125.00 | 144 496.00 | 2 191.00 | 423 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | | 800.00 | 11 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 558.00 | 144 496.00 | 1 391.00 | 411 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VC Groupe et associés | 198 003.00 | 198 003.00 | | 198 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 769.00 | 111 519.00 | 8 250.00 | 119 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 572.00 | 100 378.00 | 486 841.00 | 897 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 891.00 | | | 679 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 852.00 | 269 852.00 | | 269 852.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 108.00 | 417 664.00 | 495 091.00 | 1 223 108.00 |