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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934.00 | 5 534.00 | 400.00 | 5 934.00 |
BT Marchandises | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 306.00 | 5 534.00 | 254 772.00 | 260 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 757.00 | 32 572.00 | | 46 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 721.00 | 24 184.00 | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 182 078.00 | 163 357.00 | | 182 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 834.00 | 20 403.00 | | 20 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 27 302.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 549.00 | 23 774.00 | | 25 549.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 474.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 115.00 | 4 565.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 694.00 | 76 519.00 | | 72 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 772.00 | 239 876.00 | | 254 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 694.00 | 76 519.00 | | 72 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 122.00 | | 388 122.00 | 388 122.00 |
FD Production vendue biens | -863.00 | | -863.00 | -863.00 |
FG Production vendue services | 111 201.00 | | 111 201.00 | 111 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 460.00 | | 498 460.00 | 498 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 442.00 | 43 533.00 | | 45 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 8 539.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 8 539.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -8 539.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 665.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 911.00 | 522 097.00 | | 504 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 191.00 | 497 912.00 | | 476 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 721.00 | 24 184.00 | | 28 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 5 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 5 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | | 5 008.00 | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | | 5 008.00 | 10 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
VP Divers | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |