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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934.00 | 5 534.00 | 400.00 | 5 934.00 |
BT Marchandises | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
CF Disponibilités | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 666.00 | | 286 666.00 | 286 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 600.00 | 5 534.00 | 287 066.00 | 292 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 55 478.00 | 46 757.00 | | 55 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 352.00 | 28 721.00 | | 29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 201 429.00 | 182 078.00 | | 201 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 678.00 | 20 834.00 | | 20 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 146.00 | 21 897.00 | | 37 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 865.00 | 25 549.00 | | 24 865.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 299.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | 4 115.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 636.00 | 72 694.00 | | 85 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 066.00 | 254 772.00 | | 287 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 636.00 | 72 694.00 | | 85 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 382.00 | 17 880.00 | 415 262.00 | 397 382.00 |
FD Production vendue biens | -900.00 | | -900.00 | -900.00 |
FG Production vendue services | 67 186.00 | 42 305.00 | 109 490.00 | 67 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 667.00 | 60 185.00 | 523 852.00 | 463 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 231.00 | 45 442.00 | | 44 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 500.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 158.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 158.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 342.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 945.00 | | 4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 203.00 | 504 911.00 | | 528 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 851.00 | 476 191.00 | | 498 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 352.00 | 28 721.00 | | 29 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | 6 440.00 | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VP Divers | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |