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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 8 359.00 | 81 641.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 626.00 | 1 276.00 | 10 350.00 | 11 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 626.00 | 9 635.00 | 91 991.00 | 101 626.00 |
BT Marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 453.00 | | 165 453.00 | 165 453.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 991.00 | | 277 991.00 | 277 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 617.00 | 9 635.00 | 369 982.00 | 379 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 98 848.00 | 74 829.00 | | 98 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 947.00 | 34 018.00 | | 18 947.00 |
DL TOTAL (I) | 234 395.00 | 225 448.00 | | 234 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 375.00 | 47 859.00 | | 41 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749.00 | 32 028.00 | | 32 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 241.00 | 63 628.00 | | 33 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 116.00 | 37 557.00 | | 26 116.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 59.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | 2 528.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 588.00 | 183 658.00 | | 135 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 982.00 | 409 106.00 | | 369 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 763.00 | 142 289.00 | | 100 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 180.00 | | 488 180.00 | 488 180.00 |
FD Production vendue biens | -639.00 | | -639.00 | -639.00 |
FG Production vendue services | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 830.00 | | 599 830.00 | 599 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | 520.00 | | 1 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 173.00 | 47 123.00 | | 48 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 435.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 916.00 | -435.00 | | 3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 5 921.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 086.00 | 670 886.00 | | 607 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 138.00 | 636 868.00 | | 588 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 947.00 | 34 018.00 | | 18 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605.00 | 7 254.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 711.00 | | 5 556.00 | 101 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 101 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 101 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 711.00 | | 5 556.00 | 101 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870.00 | 5 321.00 | 5 557.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 5 321.00 | 5 557.00 | 9 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 370.00 | 6 545.00 | 26 811.00 | 41 370.00 |
VI Groupe et associés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 588.00 | 100 763.00 | 26 811.00 | 135 588.00 |