| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 12 859.00 | 77 141.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 143.00 | 2 515.00 | 10 628.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 143.00 | 15 374.00 | 87 769.00 | 103 143.00 |
BT Marchandises | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 538.00 | 733.00 | 84 805.00 | 85 538.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 597.00 | | 233 597.00 | 233 597.00 |
CF Disponibilités | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 541.00 | 733.00 | 378 808.00 | 379 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 683.00 | 16 107.00 | 466 576.00 | 482 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 107 795.00 | 98 848.00 | | 107 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 102.00 | 18 947.00 | | 32 102.00 |
DL TOTAL (I) | 256 497.00 | 234 395.00 | | 256 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 829.00 | 41 375.00 | | 34 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 155.00 | 32 749.00 | | 79 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 33 241.00 | | 39 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 292.00 | 26 116.00 | | 54 292.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 079.00 | 135 588.00 | | 210 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 576.00 | 369 982.00 | | 466 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 707.00 | 100 763.00 | | 172 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 580.00 | | 585 580.00 | 585 580.00 |
FD Production vendue biens | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FG Production vendue services | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 365.00 | | 722 365.00 | 722 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 621.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 073.00 | 48 173.00 | | 71 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 4 000.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 3 916.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 3 335.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 581.00 | 607 086.00 | | 724 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 479.00 | 588 138.00 | | 692 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 102.00 | 18 947.00 | | 32 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 605.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 626.00 | | 1 517.00 | 101 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 626.00 | | 1 517.00 | 101 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635.00 | 5 739.00 | | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 5 739.00 | | 9 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 824.00 | 6 607.00 | 27 067.00 | 34 824.00 |
VI Groupe et associés | 79 155.00 | 70 000.00 | 9 155.00 | 79 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 079.00 | 172 707.00 | 36 222.00 | 210 079.00 |